中讯科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,278,083.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,779.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 978,639.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,263,503.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,465,209.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,968,152.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,075,919.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,214,639.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,723,920.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,460,417.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,747,096.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,747,096.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,247,096.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,650,340.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,140,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,378,095.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,826,914.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,898,732.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,103,742.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,036,597.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,368.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,714.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,961,705.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,281,419.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中讯科_2024年一季报资产负债表 | 中讯科_2024年一季报利润表 |