中讯科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,984,610.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,869,919.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,021,162.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,875,691.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,478,087.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,366,291.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,575,559.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,262,493.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 518,682,431.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,806,739.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,435,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,435,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,992,478.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 168,992,478.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,557,328.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,539,552.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,355,380.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 325,894,932.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,978,730.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,555,213.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,978,022.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 240,511,965.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,382,966.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,981,102.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,942,807.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,961,705.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -67,263,425.40 | |
| 资产减值准备(元) | 930,262.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,267,846.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,267,846.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,348,867.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,454,455.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -851,560.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,504.35 | |
| 财务费用(元) | 15,698,824.22 | |
| 递延所得税(元) | -640,588.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -640,588.74 | |
| 存货的减少(元) | -24,123,143.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,689,620.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,809,490.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,961,705.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,942,807.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,981,102.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中讯科_2023年年报资产负债表 | 中讯科_2023年年报利润表 |