中讯科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,744,876.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,236,711.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,231,629.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,213,217.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,995,431.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,957,308.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,661,973.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,017,674.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,632,388.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,580,828.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,369.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,032,369.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,718,100.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 253,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,218,100.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,185,730.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,736,899.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,736,899.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,431,269.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,033,485.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,736,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,200,955.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,535,944.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,068,956.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,011,764.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,942,807.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -71,656,055.92 | |
| 资产减值准备(元) | 24,520,158.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,470,267.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,470,267.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,262,522.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,387,550.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,288,984.75 | |
| 财务费用(元) | 2,741,913.21 | |
| 投资损失(元) | -32,369.78 | |
| 递延所得税(元) | -544,570.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,570.04 | |
| 存货的减少(元) | -135,203,655.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 216,727,969.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 122,158,951.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,942,807.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,011,764.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,068,956.75 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中讯科_2022年年报资产负债表 | 中讯科_2022年年报利润表 |