中讯科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,851,006.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,701,300.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,075,120.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,627,427.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,533,349.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,300,060.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,292,088.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,856,259.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,981,756.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,354,329.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,369.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,032,369.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,395,390.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,013,031.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,408,421.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,376,051.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,389,626.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,577,911.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,467,537.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,532,462.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -495,367.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,693,285.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,011,764.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,318,478.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,540,829.12 | |
| 资产减值准备(元) | -2,219,409.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,130,726.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,130,726.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,103.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 705,829.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,303,373.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,377,641.34 | |
| 财务费用(元) | 1,073,383.92 | |
| 投资损失(元) | -32,369.78 | |
| 递延所得税(元) | 487,914.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 487,914.36 | |
| 存货的减少(元) | -61,855,096.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,185,357.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,521,587.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,318,478.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,011,764.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,693,285.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中讯科_2022年中报资产负债表 | 中讯科_2022年中报利润表 |