兆信股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,678,968.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,526,240.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 779,218.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,984,427.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,480,137.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,757,229.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,389,338.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,818,361.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,445,067.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,460,639.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,636,063.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 180.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 351,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,936,243.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,740.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 371,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,552,740.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,616,497.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,611,626.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,680,071.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,680,071.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,757,209.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,468,247.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,711,038.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,081,769.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,895.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,895.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -871.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -142,684.93 | |
| 财务费用(元) | 88,553.76 | |
| 投资损失(元) | -1,636,063.22 | |
| 递延所得税(元) | -19,883.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,883.02 | |
| 存货的减少(元) | -4,878,522.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,018,208.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 329,713.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,711,038.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,468,247.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,757,209.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兆信股份_2024年中报资产负债表 | 兆信股份_2024年中报利润表 |