兆信股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,888,251.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 970,859.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,742.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,154,852.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,983,290.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,160,346.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,583,175.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,725,726.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,452,537.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,297,684.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,800.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,513,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,658,060.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,199.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 219,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,354,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,696,138.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 733,623.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,802,067.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,802,067.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,795,891.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,468,247.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,672,356.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -109,781.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,973.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,973.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -686,968.44 | |
| 财务费用(元) | 74,547.13 | |
| 投资损失(元) | -144,800.08 | |
| 递延所得税(元) | 57,065.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 57,065.62 | |
| 存货的减少(元) | -2,895,828.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,088,711.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,920,138.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,672,356.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,468,247.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,795,891.32 | |
| 公告日期 | 2024-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆信股份_2024年一季报资产负债表 | 兆信股份_2024年一季报利润表 |