兆信股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,178,090.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,347,282.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,722,405.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,247,779.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,360,555.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,270,823.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,191,908.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,086,808.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,910,096.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,662,317.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,622,071.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 477,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 479,602,071.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,473.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 627,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 627,604,473.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,002,401.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,448,241.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,345,428.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,793,669.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,793,669.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,458,388.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,661,962.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,203,574.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,371,777.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,448.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,448.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -673,375.89 | |
| 财务费用(元) | 310,997.73 | |
| 投资损失(元) | -1,622,071.67 | |
| 递延所得税(元) | 60,487.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,518.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,006.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,340,715.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,811,646.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,778,677.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,203,574.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,661,962.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,458,388.67 | |
| 公告日期 | 2023-11-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆信股份_2023年三季报资产负债表 | 兆信股份_2023年三季报利润表 |