兆信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,866,992.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 880,965.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,430,076.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,178,035.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,126,288.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,096,749.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,161,815.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,640,050.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,024,904.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,846,868.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,425,961.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 390,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,405,961.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,416.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 410,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,046,416.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,640,454.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,361,352.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,210,153.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,571,506.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,571,506.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,058,829.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,661,962.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,603,133.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,324,717.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,125.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,125.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -335,342.47 | |
| 财务费用(元) | 211,276.66 | |
| 投资损失(元) | -1,425,961.67 | |
| 递延所得税(元) | 8,911.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,389.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 50,301.37 | |
| 存货的减少(元) | -981,565.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,439,326.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,524,554.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,603,133.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,661,962.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,058,829.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兆信股份_2023年中报资产负债表 | 兆信股份_2023年中报利润表 |