兆信股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,830,636.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 484,443.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 740,178.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,055,258.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,248,225.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,346,618.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,783,616.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,881,803.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,260,264.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,205,005.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,205.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,354,205.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,838.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 235,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,411,838.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,057,632.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,180.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,023,998.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,083,178.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,083,178.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,345,817.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 204,661,962.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,316,145.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 636,960.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,018.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,018.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -679,170.67 | |
| 财务费用(元) | 89,242.21 | |
| 投资损失(元) | -154,205.44 | |
| 递延所得税(元) | -113,207.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -215,083.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 101,875.60 | |
| 存货的减少(元) | -3,348,637.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,995,235.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -625,005.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,316,145.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 204,661,962.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,345,817.01 | |
| 公告日期 | 2023-05-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆信股份_2023年一季报资产负债表 | 兆信股份_2023年一季报利润表 |