兆信股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,034,006.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,308,531.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,772,045.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,114,583.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,542,422.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,965,986.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,415,332.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,257,968.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,181,709.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,067,125.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,308,114.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 746,640,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 748,948,114.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,425.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 857,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,336,425.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,388,310.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,237,772.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,056,009.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,293,782.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,293,782.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,749,218.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,434,078.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,684,859.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-11-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆信股份_2022年三季报资产负债表 | 兆信股份_2022年三季报利润表 |