兆信股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,430,014.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 990,981.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,699,692.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,120,688.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,518,839.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,321,026.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,076,922.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,914,974.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,831,762.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,711,074.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,851,212.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 466,680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,531,212.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,825.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 466,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 466,783,825.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,747,386.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,127,927.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,324,726.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,452,654.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,452,654.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,416,342.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,434,078.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,017,735.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,676,530.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,945.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,945.57 | |
| 财务费用(元) | 386,833.49 | |
| 投资损失(元) | -1,851,212.05 | |
| 递延所得税(元) | 189,828.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 189,828.87 | |
| 存货的减少(元) | -10,427,748.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,161,261.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,611,103.58 | |
| 其他(元) | 31,281.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,017,735.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,434,078.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,416,342.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兆信股份_2022年中报资产负债表 | 兆信股份_2022年中报利润表 |