纬纶环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,456,035.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,339.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,712,554.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,170,929.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,065,355.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,744,196.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,445,139.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,358,709.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,613,401.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,442,472.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,370.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,370.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,930,629.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,806.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,598,806.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,900,424.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,368,255.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,010.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,561,690.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,962,884.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,474,727.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,182,316.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,707,588.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,753,415.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,152,430.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,152,430.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 883,185.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 923.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,486,500.29 | |
| 财务费用(元) | 3,195,461.36 | |
| 投资损失(元) | -2,269,232.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,675,996.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,021.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,572,975.04 | |
| 存货的减少(元) | -48,169,212.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,103,999.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,458,992.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,707,588.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,182,316.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,474,727.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纬纶环保_2023年年报资产负债表 | 纬纶环保_2023年年报利润表 |