纬纶环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,639,935.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,339.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 675,924.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,318,199.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,249,338.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,330,079.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 903,117.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,782,144.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,264,679.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,390.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,519.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,544,370.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,544,370.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,544,370.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,043,060.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,078,008.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,368,068.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,368,068.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,858,920.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,182,316.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,323,396.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,129,561.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,359,040.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,359,040.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 441,592.68 | |
| 财务费用(元) | 1,404,166.96 | |
| 投资损失(元) | -1,476,112.11 | |
| 递延所得税(元) | 379,114.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 379,114.99 | |
| 存货的减少(元) | -65,048,490.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,253,364.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,161,021.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,323,396.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,182,316.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,858,920.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纬纶环保_2023年中报资产负债表 | 纬纶环保_2023年中报利润表 |