纬纶环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,018,059.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,717,144.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,735,203.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,835,634.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,946,398.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,494,574.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,975,659.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,252,266.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 482,937.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,030,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,363,619.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,463,619.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,433,619.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,456.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,002,456.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,953,626.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,249,553.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 895,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,099,140.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,903,316.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,952,634.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,229,681.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,182,316.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,295,118.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,642,539.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,642,539.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 883,185.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,888.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,683,772.34 | |
| 财务费用(元) | 2,682,133.47 | |
| 投资损失(元) | -1,441,736.05 | |
| 递延所得税(元) | 676,107.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -402,342.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,078,449.82 | |
| 存货的减少(元) | -17,944,735.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,239,296.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,833,470.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,182,316.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,229,681.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,952,634.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纬纶环保_2022年年报资产负债表 | 纬纶环保_2022年年报利润表 |