纬纶环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,937,296.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,041,804.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,979,101.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,157,709.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,395,065.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,258,048.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,617,606.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,428,430.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -18,525.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,449,328.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,030,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,030,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,030,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,032,041.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,003,320.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 426,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,461,662.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,038,337.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,380,991.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,229,681.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 848,690.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,519,463.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 945,213.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 945,213.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 441,592.68 | |
| 财务费用(元) | 1,521,607.29 | |
| 投资损失(元) | -32,752.75 | |
| 递延所得税(元) | 157,581.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,581.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,673,518.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,854,724.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,751,761.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 848,690.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,229,681.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,380,991.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纬纶环保_2022年中报资产负债表 | 纬纶环保_2022年中报利润表 |