南北天地_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,263,774.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,908,979.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,471,526.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,644,280.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,038,137.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,228,847.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,117,408.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,913,223.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,297,617.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,653,336.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,254,431.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,254,431.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,169,481.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,199,675.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,199,675.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,199,675.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,022,493.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,993,733.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,971,239.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 640,988.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 461,760.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 461,760.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 181,283.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,867.64 | |
| 财务费用(元) | 223,229.72 | |
| 递延所得税(元) | 66,752.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,752.07 | |
| 存货的减少(元) | -18,606.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,804,314.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,776,237.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,971,239.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,993,733.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,022,493.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南北天地_2023年中报资产负债表 | 南北天地_2023年中报利润表 |