ST金山顶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,274,493.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 319,865.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,465,061.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,059,420.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,515,478.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,261,283.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,592,833.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,131,080.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,500,676.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,441,255.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,734,210.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,734,210.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,384,789.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,395,989.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -661,779.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,083,535.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,911,022.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,827,487.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,360,020.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,983,555.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 140,352.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 140,352.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 340,345.82 | |
| 财务费用(元) | 1,005,294.89 | |
| 投资损失(元) | 16,075.11 | |
| 递延所得税(元) | -302,393.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -302,393.79 | |
| 存货的减少(元) | 62,220,063.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,644,394.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,629,383.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,827,487.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,911,022.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,083,535.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST金山顶_2024年中报资产负债表 | ST金山顶_2024年中报利润表 |