中科国信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,619,857.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,711,537.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,978,932.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,310,328.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,671,495.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,805,662.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,616,756.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,993,022.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,086,937.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,776,609.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,146,455.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,146,455.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,407,958.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,407,958.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,261,502.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,372,729.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 856,060.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,438,789.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,861,210.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -434.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,177,336.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,096,202.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,918,866.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,501,796.05 | |
| 资产减值准备(元) | -54,244.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,863,178.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,863,178.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 503,760.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,600.00 | |
| 财务费用(元) | 2,476,514.29 | |
| 投资损失(元) | -2,768,556.78 | |
| 递延所得税(元) | -4,824,672.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,824,672.35 | |
| 存货的减少(元) | -4,313,535.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,102,592.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,218,830.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,918,866.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,096,202.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,177,336.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科国信_2023年年报资产负债表 | 中科国信_2023年年报利润表 |