中科国信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,965,158.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 985,417.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,781,131.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,731,707.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,222,324.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,363,208.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,511,430.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,654,882.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,751,846.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,020,138.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,276,074.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,276,139.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,276,139.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,502,668.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,245.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,704,913.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,205,086.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 432.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,090,758.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,186,961.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,096,202.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,815,515.99 | |
| 资产减值准备(元) | -12,499.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,908,167.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,908,167.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,381.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,355.85 | |
| 财务费用(元) | 1,688,366.03 | |
| 投资损失(元) | -142,113.52 | |
| 递延所得税(元) | -5,488,836.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,488,836.61 | |
| 存货的减少(元) | -23,695,869.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,687,655.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,937,964.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,096,202.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,186,961.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,090,758.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中科国信_2022年年报资产负债表 | 中科国信_2022年年报利润表 |