中科国信_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,637,928.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,467.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,957,782.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,830,177.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,853,989.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,935,643.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,556,465.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,930,853.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,276,952.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,446,774.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,691,225.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,691,225.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,691,225.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,180.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,782,055.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,217,944.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,920,055.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,186,585.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,266,529.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,763,460.25 | |
| 资产减值准备(元) | -55,471.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,519,801.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,519,801.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,187.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,644.60 | |
| 财务费用(元) | 532,962.74 | |
| 投资损失(元) | -29,304.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,396,568.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,396,568.21 | |
| 存货的减少(元) | 2,771,357.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,900,333.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,539,413.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,266,529.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,186,585.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,920,055.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中科国信_2022年中报资产负债表 | 中科国信_2022年中报利润表 |