清畅电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,755,123.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 243,810.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,974.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,371,907.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,707,495.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,502,419.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,641,192.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,549,731.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,400,839.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,028,931.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 135,025.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 865,488.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,488.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -735,463.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,634,467.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,734,467.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,958,622.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,686,127.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,354,964.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,999,713.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,734,753.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,970,358.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,507,121.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,477,480.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,384,248.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,975,246.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,638,273.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 633,839.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,421.38 | |
| 财务费用(元) | 3,913,086.34 | |
| 递延所得税(元) | 2,085,220.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,085,220.50 | |
| 存货的减少(元) | -28,534,761.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 504,364.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,375,453.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,477,480.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,507,121.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 51,970,358.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清畅电力_2024年中报资产负债表 | 清畅电力_2024年中报利润表 |