清畅电力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,306,576.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 928,594.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,430,576.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,665,748.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,772,323.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,277,645.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,581,042.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,627,849.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,258,861.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,593,113.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,042.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,042.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,074,407.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,074,407.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,365.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,009,229.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,190,327.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,199,556.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,138,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,113,126.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,356,736.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,607,863.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,591,693.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,932,785.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,439,907.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,507,121.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,270,867.79 | |
| 资产减值准备(元) | 758,470.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,796,524.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,796,524.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,604,725.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,241,679.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,648.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 293,361.41 | |
| 财务费用(元) | 11,927,002.02 | |
| 递延所得税(元) | -808,666.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -656,434.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,231.96 | |
| 存货的减少(元) | -8,479,085.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,917,034.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,177,204.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,507,121.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,439,907.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,932,785.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清畅电力_2023年年报资产负债表 | 清畅电力_2023年年报利润表 |