清畅电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,843,595.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 392,751.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,988,034.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,224,381.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,973,093.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,924,722.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,145,736.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,205,163.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,248,715.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,024,334.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 644,252.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,252.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,252.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,740,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,458,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,118,595.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,896,040.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,472,635.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,267,364.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,401,222.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,439,907.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,038,684.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,261,419.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,114,496.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,273,368.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 620,839.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 262,116.12 | |
| 财务费用(元) | 3,135,330.11 | |
| 递延所得税(元) | 712,731.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 712,731.04 | |
| 存货的减少(元) | -25,885,250.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,472,968.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,899,597.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,038,684.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,439,907.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,401,222.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清畅电力_2023年中报资产负债表 | 清畅电力_2023年中报利润表 |