清畅电力 (430057.OC)

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清畅电力_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 297,076,020.71       
 收到的税费返还(元) 7,878,034.32       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,187,871.40       
 经营活动现金流入小计(元) 313,141,926.43       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 219,368,292.44       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 54,188,850.35       
 支付的各项税费(元) 19,654,841.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,771,663.39       
 经营活动现金流出小计(元) 330,983,648.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,841,721.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -980,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 198,690,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 14,427,580.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 213,117,580.99       
 偿还债务支付的现金(元) 160,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,541,384.60       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 28,421,720.84       
 筹资活动现金流出小计(元) 193,963,105.44       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,154,475.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 332,753.85       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 25,107,153.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,439,907.05       
补充资料:       
 净利润(元) 18,524,250.11       
 资产减值准备(元) 4,486,634.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,096,239.62       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,096,239.62       
 无形资产摊销(元) 2,606,052.71       
 长期待摊费用摊销(元) 868,507.56       
 固定资产报废损失(元) 393,468.98       
 财务费用(元) 11,607,783.09       
 递延所得税(元) -648,204.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -648,204.64       
 存货的减少(元) -26,894,176.93       
 经营性应收项目的减少(元) -19,379,208.65       
 经营性应付项目的增加(元) -17,503,068.17       
 现金的期末余额(元) 25,439,907.05       
 减:现金的期初余额(元) 25,107,153.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 332,753.85       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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