清畅电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,076,020.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,878,034.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,187,871.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,141,926.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,368,292.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,188,850.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,654,841.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,771,663.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,983,648.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,841,721.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -980,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 198,690,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,427,580.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,117,580.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,541,384.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,421,720.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,963,105.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,154,475.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 332,753.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,107,153.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,439,907.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,524,250.11 | |
| 资产减值准备(元) | 4,486,634.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,096,239.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,096,239.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,606,052.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 868,507.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 393,468.98 | |
| 财务费用(元) | 11,607,783.09 | |
| 递延所得税(元) | -648,204.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -648,204.64 | |
| 存货的减少(元) | -26,894,176.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,379,208.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,503,068.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,439,907.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,107,153.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 332,753.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清畅电力_2022年年报资产负债表 | 清畅电力_2022年年报利润表 |