清畅电力 (430057.OC)

+ 收藏

清畅电力_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 133,580,139.55       
 收到的税费返还(元) 7,619,346.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,525,625.44       
 经营活动现金流入小计(元) 148,725,111.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 128,272,721.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,212,195.19       
 支付的各项税费(元) 12,458,186.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,595,341.96       
 经营活动现金流出小计(元) 182,538,444.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -33,813,333.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 20,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 613,349.90       
 投资活动现金流出小计(元) 613,349.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -593,349.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 100,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 102,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 69,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,600,526.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,829,061.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 78,429,588.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,570,411.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,836,271.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 25,107,153.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,270,881.61       
补充资料:       
 净利润(元) 2,921,074.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,386,883.39       
 无形资产摊销(元) 1,310,843.78       
 长期待摊费用摊销(元) 106,254.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 20,000.00       
 财务费用(元) 3,412,748.17       
 递延所得税(元) 418,252.63       
  其中:递延所得税资产减少(元) 418,252.63       
 存货的减少(元) -41,764,200.34       
 经营性应收项目的减少(元) 4,912,856.51       
 经营性应付项目的增加(元) -6,064,171.26       
 现金的期末余额(元) 14,270,881.61       
 减:现金的期初余额(元) 25,107,153.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,836,271.59       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 清畅电力_2022年中报资产负债表 清畅电力_2022年中报利润表

前瞻产业研究院