清畅电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,580,139.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,619,346.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,525,625.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,725,111.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,272,721.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,212,195.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,458,186.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,595,341.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,538,444.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,813,333.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,349.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 613,349.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -593,349.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,600,526.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,829,061.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,429,588.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,570,411.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,836,271.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,107,153.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,270,881.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,921,074.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,386,883.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,310,843.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,254.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,412,748.17 | |
| 递延所得税(元) | 418,252.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 418,252.63 | |
| 存货的减少(元) | -41,764,200.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,912,856.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,064,171.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,270,881.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,107,153.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,836,271.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清畅电力_2022年中报资产负债表 | 清畅电力_2022年中报利润表 |