中航新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,142,896.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,091.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,163,412.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,329,400.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,007,860.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,689,243.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,014,447.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,441,979.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,153,531.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,824,130.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 650.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,477,434.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,477,434.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,476,784.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 293,032.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,583.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,307,616.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,682,383.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,381,468.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,835,389.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,216,858.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,341,633.14 | |
| 资产减值准备(元) | -2,389.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,875,227.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,875,227.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 353,833.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,849.77 | |
| 财务费用(元) | 326,441.96 | |
| 投资损失(元) | 1,323,129.81 | |
| 递延所得税(元) | -663,832.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -575,387.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,445.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,196,174.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,017,618.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,018,831.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,216,858.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,835,389.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,381,468.50 | |
| 公告日期 | 2024-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航新材_2024年中报资产负债表 | 中航新材_2024年中报利润表 |