中航新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,467,351.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,005.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,133,261.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,642,617.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,506,092.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,556,822.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,614,663.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,992,891.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,670,469.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,972,148.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,393,251.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,393,251.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,393,251.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 927,835.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,714,084.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,641,919.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,641,919.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,936,976.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,898,413.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,835,389.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,213,274.55 | |
| 资产减值准备(元) | 316,559.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,682,087.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,682,087.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 708,100.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,349.17 | |
| 财务费用(元) | 1,420,001.17 | |
| 投资损失(元) | 3,184,452.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,764,799.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,587,909.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -176,890.14 | |
| 存货的减少(元) | -5,064,709.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,424,577.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,375,315.15 | |
| 其他(元) | 69,726.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,835,389.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,898,413.10 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,936,976.83 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航新材_2023年年报资产负债表 | 中航新材_2023年年报利润表 |