中航新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,665,183.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,085,923.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,313,211.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,064,318.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,566,111.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,231,049.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,691,965.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,986,645.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,475,771.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -411,453.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,608,043.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,608,043.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,607,373.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 920,791.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,789,455.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,710,247.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,710,247.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,729,075.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,627,488.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,898,413.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,614,491.38 | |
| 资产减值准备(元) | -356,793.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,833,425.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,833,425.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 707,119.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,771.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,362.75 | |
| 财务费用(元) | 979,968.92 | |
| 投资损失(元) | 1,073,360.84 | |
| 递延所得税(元) | -31,032.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -384,812.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 353,780.29 | |
| 存货的减少(元) | 459,840.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,482,991.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,615,027.12 | |
| 其他(元) | 1,896,665.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,898,413.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,627,488.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,729,075.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中航新材_2022年年报资产负债表 | 中航新材_2022年年报利润表 |