中航新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,074,430.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,942.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,779,855.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,899,228.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,334,005.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,629,012.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,964,803.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,359,051.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,286,873.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,387,645.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,945,791.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,945,791.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,945,121.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 655,930.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,960.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,048,890.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,890.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,381,657.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,627,488.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,245,830.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航新材_2022年三季报资产负债表 | 中航新材_2022年三季报利润表 |