中航新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,370,626.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,987.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,907,613.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,105,392.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,321,321.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,781,481.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,532,312.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,740,508.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,832,894.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,755.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 521,755.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -521,755.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,548.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,390,268.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,290,268.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,644,918.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,627,488.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,982,569.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中航新材_2022年一季报资产负债表 | 中航新材_2022年一季报利润表 |