国学时代_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,405,931.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 715,390.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,121,321.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,647,898.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,263,398.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,755.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,239,045.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,242,098.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,120,776.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,763,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,763,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,129,820.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 346,193.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 341,092.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,817,106.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,946,593.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,174,183.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,814,724.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,541.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,968,862.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 311,331.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 311,331.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 429,612.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,836.18 | |
| 财务费用(元) | 370,617.37 | |
| 递延所得税(元) | -66,999.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,801.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,197.93 | |
| 存货的减少(元) | 1,379,337.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,757,274.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 440,733.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 640,541.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,814,724.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,174,183.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国学时代_2024年中报资产负债表 | 国学时代_2024年中报利润表 |