国学时代_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,142,859.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,395.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,159,763.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,446,018.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,558,902.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,920,024.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 982,093.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,797,081.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,258,101.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,916.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,966,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,966,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,518,913.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,603,913.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,086.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 550,003.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 774,947.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,324,950.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,592.17 | |
| 资产减值准备(元) | -2,534.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,466,760.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,466,760.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 859,224.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 670,286.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,132.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,344.17 | |
| 财务费用(元) | 547,113.17 | |
| 投资损失(元) | -65,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -338,656.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -338,656.40 | |
| 存货的减少(元) | 2,586,575.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,888,094.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,908,036.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,324,950.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 774,946.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 550,004.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国学时代_2022年年报资产负债表 | 国学时代_2022年年报利润表 |