九恒星_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,473,539.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,170,040.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,235,467.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,879,047.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,100,646.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,166,932.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,263,823.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,569,372.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,100,775.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,221,727.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,090.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,808.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,808.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -164,718.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,460,755.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 908,880.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,386.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,795,022.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,075,022.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,461,469.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,717,414.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,255,944.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,254,953.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 798,903.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 798,903.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,928,794.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 572,161.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,090.00 | |
| 财务费用(元) | 983,170.42 | |
| 投资损失(元) | 4,818.89 | |
| 递延所得税(元) | -17,751.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 689,893.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -707,645.54 | |
| 存货的减少(元) | -19,468,588.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,836,899.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,476,835.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,255,944.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,717,414.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,461,469.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九恒星_2024年中报资产负债表 | 九恒星_2024年中报利润表 |