九恒星_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 285,092,212.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,375,610.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,851,935.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,319,758.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,439,649.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,664,310.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,936,799.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,059,043.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,099,802.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,780,044.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,699.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,699.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,257,586.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,449.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,484,036.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,420,336.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 147,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 147,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,347,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,386,018.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,168,359.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,554,377.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,792,622.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,407,758.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,419,122.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,011,363.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,334,849.61 | |
| 资产减值准备(元) | 100,371,157.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,350,210.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,350,210.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,684,817.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,204,085.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,699.64 | |
| 财务费用(元) | 1,168,359.23 | |
| 投资损失(元) | 7,563.57 | |
| 递延所得税(元) | -6,787,053.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,787,053.78 | |
| 存货的减少(元) | -12,634,801.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,525,314.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,779,480.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,011,363.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,419,122.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,407,758.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 九恒星_2022年年报资产负债表 | 九恒星_2022年年报利润表 |