九恒星_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,849,656.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,906,978.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,960,189.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,716,824.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,534,423.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,094,480.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,970,238.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,612,395.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,211,538.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,494,713.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,030.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,366.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,640,397.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,630,397.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,967,340.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,641.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,328.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,031,309.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,031,309.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,156,420.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,419,122.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,262,701.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,646,481.55 | |
| 资产减值准备(元) | 9,280,310.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 841,068.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 841,068.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,334,518.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 578,238.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,708.74 | |
| 财务费用(元) | 514,661.02 | |
| 投资损失(元) | 4,781.05 | |
| 递延所得税(元) | -1,391,735.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,391,735.58 | |
| 存货的减少(元) | -18,664,161.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,236,532.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 81,413,361.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,262,701.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,419,122.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,156,420.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九恒星_2022年中报资产负债表 | 九恒星_2022年中报利润表 |