诺思兰德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,728,441.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,666,711.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,395,153.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,677,579.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,816,444.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,705,662.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,113,846.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,313,533.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,918,379.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,006,230,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,223,985.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,496,585.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,591,173.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,046,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,080,051,173.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,554,588.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 224,196,223.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,196,223.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,814.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,640,210.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,708,024.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,488,199.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,236.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,013,994.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,889,172.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,903,167.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 诺思兰德_2024年三季报资产负债表 | 诺思兰德_2024年三季报利润表 |