诺思兰德_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,939,648.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,913,973.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,853,621.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,334,010.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,609,166.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 617,788.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,703,061.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,264,026.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,410,404.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 574,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,264,469.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,264,469.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,706,749.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 610,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,936,749.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,672,280.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 224,196,223.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 224,196,223.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,814.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,638,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,706,414.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,489,809.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 476.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,407,601.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,889,172.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,296,774.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,005,901.48 | |
| 资产减值准备(元) | 116.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,336,529.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,336,529.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 762,187.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,439.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,984.71 | |
| 财务费用(元) | 92,216.56 | |
| 投资损失(元) | -1,251,624.26 | |
| 递延所得税(元) | -99,517.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -105,397.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,880.23 | |
| 存货的减少(元) | 7,774,966.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,437,268.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,173,946.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,296,774.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,889,172.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,407,601.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 诺思兰德_2024年中报资产负债表 | 诺思兰德_2024年中报利润表 |