诺思兰德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,127,546.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,324,700.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,452,246.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,056,077.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,833,288.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,390,945.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,785,571.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,065,883.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,613,636.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 568,723.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,228,723.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,055,403.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,715,403.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,486,679.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,027,420.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,027,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,251.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,251.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,873,168.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,392.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,223,755.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,112,928.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,889,172.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,345,219.16 | |
| 资产减值准备(元) | 87,698.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,412,916.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,412,916.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,564,440.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,510,878.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,845.55 | |
| 财务费用(元) | 234,373.28 | |
| 投资损失(元) | -568,723.85 | |
| 递延所得税(元) | 2,697,517.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,694,938.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,578.89 | |
| 存货的减少(元) | -5,723,183.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 120,021.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,542,869.67 | |
| 其他(元) | -10,101,818.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,889,172.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,112,928.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,223,755.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 诺思兰德_2023年年报资产负债表 | 诺思兰德_2023年年报利润表 |