诺思兰德_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,561,131.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,361,298.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,922,430.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,195,255.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,292,144.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,134,587.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,079,486.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,701,474.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,779,043.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 345,252.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,345,252.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,549,999.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 198,649,999.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,304,747.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,182,220.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,767,234.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,949,454.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,753.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,753.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,873,701.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 790.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,209,298.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,112,928.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,903,629.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 诺思兰德_2023年三季报资产负债表 | 诺思兰德_2023年三季报利润表 |