诺思兰德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,452,861.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,214,634.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,667,496.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,129,576.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,265,465.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,660,310.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,737,788.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,793,140.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,125,644.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 294,790.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,294,790.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,155,074.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,155,074.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,860,284.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,027,420.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,955,094.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,982,514.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,584.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,584.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,961,930.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,219.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,022,778.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,112,928.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,090,149.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,232,302.76 | |
| 资产减值准备(元) | 78,145.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,188,729.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,188,729.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 802,252.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,439.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,415.07 | |
| 财务费用(元) | 59,860.49 | |
| 投资损失(元) | -294,790.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,241,557.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,243,420.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,862.26 | |
| 存货的减少(元) | 16,346.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,203,696.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,419,640.69 | |
| 其他(元) | 3,347,497.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,090,149.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,112,928.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,022,778.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 诺思兰德_2023年中报资产负债表 | 诺思兰德_2023年中报利润表 |