诺思兰德_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,468,119.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,223,237.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,177,572.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,868,929.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,437,771.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,761,246.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,880,513.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,027,891.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,107,422.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,238,493.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 391,430.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,402,430.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,695,371.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,695,371.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,707,058.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,024,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,024,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,024,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,755.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,493,879.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,606,807.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,112,928.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,516,622.58 | |
| 资产减值准备(元) | 220,111.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,271,211.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,271,211.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,494,217.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,510,878.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,201.16 | |
| 财务费用(元) | 70,000.00 | |
| 投资损失(元) | -291,156.16 | |
| 递延所得税(元) | -254,233.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -172,269.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,963.94 | |
| 存货的减少(元) | -5,676,413.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,103,121.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,134,285.78 | |
| 其他(元) | 13,945,693.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,112,928.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,606,807.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,493,879.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 诺思兰德_2022年年报资产负债表 | 诺思兰德_2022年年报利润表 |