圣博润_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 614,251,601.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,812,598.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,193,340.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,257,540.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,733,387.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,234,010.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,537,856.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,666,313.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 682,171,568.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,914,028.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,931,026.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,931,026.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,931,026.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,644,425.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,203,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,847,425.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,740,609.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,513,354.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,258,120.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,512,084.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,335,341.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,509,713.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,364,556.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,854,843.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣博润_2024年三季报资产负债表 | 圣博润_2024年三季报利润表 |