圣博润_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,027,107.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,525,233.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,292,075.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,844,415.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,870,553.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,563,486.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,635,680.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,197,366.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,267,087.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,422,671.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,351,146.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,351,146.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,351,146.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,793,250.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,303,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,096,250.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,442,236.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,711,386.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,590,798.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,744,420.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,351,829.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 578,011.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,364,556.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,942,568.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,994,707.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,063,308.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,063,308.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,708,621.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,856.66 | |
| 财务费用(元) | 9,077,246.31 | |
| 递延所得税(元) | -474,149.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,586.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,562.63 | |
| 存货的减少(元) | -92,457,059.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,524,900.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,778,045.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,942,568.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,364,556.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 578,011.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣博润_2024年中报资产负债表 | 圣博润_2024年中报利润表 |