圣博润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,547,020.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,611,943.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,048,910.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 611,207,873.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,016,199.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,818,442.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,937,358.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,291,094.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,063,095.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,855,221.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,521,644.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,521,644.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,521,644.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,999,997.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 163,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,885,182.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 331,655,180.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,580,597.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,631,230.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,430,912.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,642,739.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,012,440.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,635,574.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,728,982.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,364,556.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,230,685.74 | |
| 资产减值准备(元) | 955,770.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,965,122.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,965,122.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,510,112.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,196.76 | |
| 财务费用(元) | 8,864,558.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,083,324.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,510,328.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -572,996.47 | |
| 存货的减少(元) | -172,983,772.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,148,630.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,563,719.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,364,556.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,728,982.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,635,574.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣博润_2023年年报资产负债表 | 圣博润_2023年年报利润表 |