圣博润_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,501,550.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,419,578.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,584,380.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,505,509.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 399,981,369.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,612,473.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,790,179.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,433,864.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 492,817,887.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,312,377.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,978,751.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,978,751.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,978,751.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,770,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,129,902.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,899,902.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,605,751.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,268,323.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,455,817.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,329,892.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,570,009.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -721,119.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,728,982.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,007,862.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣博润_2023年三季报资产负债表 | 圣博润_2023年三季报利润表 |