圣博润_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,122,528.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,118,731.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,265,423.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,506,683.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,707,971.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,409,042.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,135,001.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,354,831.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,606,846.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,100,163.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,537,271.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,537,271.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,537,271.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,668,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,988,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,077,689.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,985,865.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,157,720.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,221,275.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,766,724.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,870,709.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,728,982.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,858,272.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,413,860.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,298,930.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,298,930.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,774,552.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,196.75 | |
| 财务费用(元) | 3,611,662.38 | |
| 递延所得税(元) | 58,864.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,864.67 | |
| 存货的减少(元) | -2,621,524.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,260,933.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,295,744.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,858,272.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,728,982.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,870,709.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣博润_2023年中报资产负债表 | 圣博润_2023年中报利润表 |