圣博润_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,120,590.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,042,343.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,661,490.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,824,423.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,292,736.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,977,982.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,946,574.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,610,633.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,827,927.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,003,504.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,780,558.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,780,558.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,780,558.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,247,785.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,825,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,072,885.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,579,161.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,191,595.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,111,832.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,882,590.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,809,704.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,593,767.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,322,749.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,728,982.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,014,006.37 | |
| 资产减值准备(元) | 3,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,160,329.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,160,329.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,488,590.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,122.88 | |
| 财务费用(元) | 8,403,938.02 | |
| 递延所得税(元) | -3,833,723.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,833,723.84 | |
| 存货的减少(元) | -147,913,136.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,936,484.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,160,838.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,728,982.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,322,749.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,593,767.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 圣博润_2022年年报资产负债表 | 圣博润_2022年年报利润表 |