圣博润_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,791,625.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,012,341.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,050,363.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,854,330.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,467,564.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,797,717.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,403,305.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,797,696.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,466,282.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,611,952.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,472,354.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,472,354.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,472,354.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,247,785.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,447,785.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,706,118.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,924,419.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,463,509.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,094,047.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,646,261.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,730,568.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,322,749.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,592,180.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,856,093.70 | |
| 资产减值准备(元) | 5,214,796.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,784,161.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,784,161.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,133,870.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,869.41 | |
| 财务费用(元) | 4,212,389.97 | |
| 递延所得税(元) | -352,215.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -352,215.32 | |
| 存货的减少(元) | -101,502,141.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,782,690.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,197,531.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,592,180.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,322,749.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,730,568.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣博润_2022年中报资产负债表 | 圣博润_2022年中报利润表 |