圣博润_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,708,599.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,583,138.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,244,218.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,535,956.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,260,342.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,501,631.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,082,356.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,522,762.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,367,094.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,831,137.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,118.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,118.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,118.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,436,738.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,980,635.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,052,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,469,373.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,029,373.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,143,630.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,322,749.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,179,118.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圣博润_2022年一季报资产负债表 | 圣博润_2022年一季报利润表 |