中机非晶_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,014,579.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,014,579.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,003,769.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 236,654.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,656,323.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,896,747.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,882,168.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,300,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,721.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,103,721.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,103,721.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,514,110.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,933,522.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,447,633.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,413,944.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,333,524.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,333,524.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,600.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,889.96 | |
| 财务费用(元) | 7,394.86 | |
| 投资损失(元) | -2,078,551.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,095,275.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,950,176.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,447,633.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,933,522.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,514,110.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中机非晶_2023年年报资产负债表 | 中机非晶_2023年年报利润表 |